Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00662933 Název nadřízeného orgánu: .................................. Název a sídlo účetní jednotky: Obec Počaply Počaply 45 Počaply 262 72 Březnice ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 214 000,00 231 000,00 230 496,71 107,7 99,8 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 43 000,00 116 000,00 115 284,88 268,1 99,4 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 19 000,00 24 000,00 23 982,92 126,2 99,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 250 000,00 250 000,00 235 459,55 94,2 94,2 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 485 000,00 485 000,00 475 200,09 98,0 98,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 62 000,00 62 000,00 60 500,00 97,6 97,6 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 1 450,00 72,5 72,5 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 3 500,00 3 286,17 93,9 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 100,00 5,0 5,0 0000 1511 Daň z nemovitostí 291 000,00 291 000,00 283 134,79 97,3 97,3 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 8 340,00 8 342,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 60 100,00 60 100,00 60 100,00 100,0 100,0 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 430 000,00 425 428,50 283,6 98,9 1032 Podpora produkční činnosti 150 000,00 430 000,00 425 428,50 283,6 98,9 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 18 000,00 18 000,00 8 800,00 48,9 48,9 2310 Pitná voda 18 000,00 18 000,00 8 800,00 48,9 48,9 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 3632 Pohřebnictví 1 000,00 1 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22 000,00 22 000,00 23 200,00 105,5 105,5 3639 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 000,00 1 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 10 000,00 5 080,00 50,8 50,8 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 33 000,00 33 000,00 28 280,00 85,7 85,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 1 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000,00 10 000,00 9 235,00 184,7 92,4 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 5 000,00 10 000,00 9 235,00 184,7 92,4 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 220,00 6171 Činnost místní správy 1 000,00 1 000,00 220,00 22,0 22,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 8 871,09 88,7 88,7 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 8 871,09 88,7 88,7 P ř í j m y c e l k e m 1 646 100,00 2 037 940,00 1 978 171,70 120,2 97,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 2 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 61 593,20 102,7 102,7 1031 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 141 340,00 138 685,00 173,4 98,1 1031 Pěstební činnost 140 000,00 201 340,00 200 278,20 143,1 99,5 1032 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 200 000,00 176 360,00 235,1 88,2 1032 Podpora produkční činnosti 75 000,00 200 000,00 176 360,00 235,1 88,2 1036 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 8 880,00 88,8 88,8 1036 Správa v lesním hospodářství 10 000,00 10 000,00 8 880,00 88,8 88,8 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 45 972,00 114,9 114,9 2212 5171 Opravy a udržování 191 600,00 191 600,00 144 930,20 75,6 75,6 2212 6121 Budovy,haly,stavby 13 872,00 2212 Silnice 244 600,00 244 600,00 204 774,20 83,7 83,7 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 2 500,00 2 500,00 1 902,11 76,1 76,1 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 2 500,00 2 500,00 1 902,11 76,1 76,1 2310 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 3 104,00 77,6 77,6 2310 5171 Opravy a udržování 2 000,00 7 000,00 2310 6121 Budovy,haly,stavby 4 606,00 2310 Pitná voda 6 000,00 11 000,00 7 710,00 128,5 70,1 2321 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 2 000,00 2 000,00 2341 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 2341 5171 Opravy a udržování 12 000,00 12 000,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 15 000,00 15 000,00 3 000,00 20,0 20,0 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 3111 Předškolní zařízení 5 000,00 5 000,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 150 000,00 150 000,00 123 449,10 82,3 82,3 3113 Základní školy 150 000,00 150 000,00 123 449,10 82,3 82,3 3326 5171 Opravy a udržování 10 000,00 2 592,00 25,9 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 10 000,00 2 592,00 25,9 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 330,00 6,6 6,6 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 265,00 65,3 65,3 3399 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 4 877,00 97,5 97,5 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 15 000,00 15 000,00 8 472,00 56,5 56,5 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 407,00 28,1 28,1 3412 Sport.zařízení v majetku obce 5 000,00 5 000,00 1 407,00 28,1 28,1 3419 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 9 048,00 181,0 3419 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 3 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 000,00 10 000,00 9 048,00 181,0 90,5 3631 5137 DHDM 19 000,00 19 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 2 855,00 142,8 142,8 3631 5154 Elektrická energie 29 000,00 29 000,00 25 731,00 88,7 88,7 3631 6121 Budovy,haly,stavby 112 000,00 132 540,20 118,3 3631 Veřejné osvětlení 50 000,00 162 000,00 161 126,20 322,3 99,5 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3632 Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 5 200,00 52,0 52,0 3639 5137 DHDM 67 642,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 490,00 34,9 34,9 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 113,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 18 081,60 361,6 361,6 3639 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 11 358,00 227,2 227,2 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 4 000,00 4 000,00 784,00 19,6 19,6 3639 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 2 000,00 2 000,00 270,00 13,5 13,5 3639 6121 Budovy,haly,stavby 364 000,00 913 000,00 828 202,00 227,5 90,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 400 000,00 949 000,00 935 140,60 233,8 98,5 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 4 481,00 89,6 89,6 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 5 000,00 5 000,00 4 481,00 89,6 89,6 3722 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 85 000,00 67 055,00 78,9 78,9 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000,00 85 000,00 67 055,00 78,9 78,9 3725 5137 DHDM 8 580,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 35 000,00 22 654,00 75,5 64,7 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 30 000,00 35 000,00 31 234,00 104,1 89,2 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 6 110,00 61,1 61,1 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 16 000,00 24 877,00 165,8 155,5 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 000,00 6 056,00 75,7 75,7 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 15 798,00 79,0 79,0 3745 5171 Opravy a udržování 7 000,00 7 000,00 7 470,00 106,7 106,7 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 60 000,00 61 000,00 60 311,00 100,5 98,9 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 19 166,00 95,8 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 20 000,00 19 166,00 95,8 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 1 783,00 178,3 178,3 5512 5194 Věcné dary 3 796,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 4 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5512 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 19 000,00 19 000,00 1 000,00 5,3 5,3 5512 PO - dobrovolná část 20 000,00 20 000,00 6 579,00 32,9 32,9 6112 5019 Ostatní platy 2 240,00 2 240,00 4 544,00 202,9 202,9 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 84 000,00 84 000,00 84 000,00 100,0 100,0 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 000,00 8 000,00 7 560,00 94,5 94,5 6112 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 760,00 760,00 395,00 52,0 52,0 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000,00 1 246,00 31,2 6112 Zastupitelstva obcí 95 000,00 99 000,00 97 745,00 102,9 98,7 6115 5019 Ostatní platy 2 300,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6 500,00 6 417,00 98,7 6115 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 700,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 462,00 92,4 6115 5161 Služby pošt 500,00 210,00 42,0 6115 5175 Pohoštění 500,00 253,00 50,6 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 11 000,00 7 342,00 66,7 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 2 400,00 120,0 120,0 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 400,00 400,00 400,00 100,0 100,0 6171 5137 DHDM 30 000,00 30 000,00 22 960,00 76,5 76,5 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 26 697,00 133,5 133,5 6171 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 1 078,00 10,8 10,8 6171 5154 Elektrická energie 46 000,00 46 000,00 41 497,00 90,2 90,2 6171 5161 Služby pošt 1 500,00 1 500,00 1 035,00 69,0 69,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 7 000,00 7 000,00 6 705,00 95,8 95,8 6171 5164 Nájemné 1 500,00 1 500,00 1 610,00 107,3 107,3 6171 5169 Nákup ostatních služeb 74 850,00 74 280,00 68 068,40 90,9 91,6 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 1 624,00 162,4 162,4 6171 5194 Věcné dary 8 200,00 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 5 250,00 5 250,00 5 250,00 100,0 100,0 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 500,00 500,00 60,00 12,0 12,0 6171 Činnost místní správy 200 000,00 199 430,00 187 584,40 93,8 94,1 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 579,00 91,6 91,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 4 579,00 91,6 91,6 6320 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 5 008,00 83,5 83,5 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 6 000,00 6 000,00 5 008,00 83,5 83,5 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 570,00 564,00 98,9 6402 Finanční vypořádání minul.let 570,00 564,00 98,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 5 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= V ý d a j e c e l k e m 1 646 100,00 2 554 440,00 2 335 787,81 141,9 91,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 6 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 516 500,00 357 616,11 69,2 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 7 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 516 500,00 357 616,11 69,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 8 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 1 368 000,00 1 466 500,00 1 428 895,11 104,5 97,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 208 000,00 493 000,00 475 754,59 228,7 96,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 10 000,00 10 000,00 5 080,00 50,8 50,8 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 60 100,00 68 440,00 68 442,00 113,9 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 1 646 100,00 2 037 940,00 1 978 171,70 120,2 97,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 1 646 100,00 2 037 940,00 1 978 171,70 120,2 97,1 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 1 282 100,00 1 529 440,00 1 356 567,61 105,8 88,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 364 000,00 1 025 000,00 979 220,20 269,0 95,5 V ý d a j e c e l k e m 4240 1 646 100,00 2 554 440,00 2 335 787,81 141,9 91,4 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 155 000,00 175 000,00 142 615,10 92,0 81,5 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 9 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 5 250,00 5 250,00 5 250,00 100,0 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 1 646 100,00 2 554 440,00 2 335 787,81 141,9 91,4 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -516 500,00 -357 616,11 69,2 Třída 8 - Financování 4450 516 500,00 357 616,11 69,2 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 516 500,00 357 616,11 69,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 10 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 1 694 884,33 1 337 268,22 357 616,11 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 694 884,33 1 337 268,22 357 616,11 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 11 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 12 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 13 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 Volba prezidenta ČR 1 000,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 7 342,00 4111 Celkem 8 342,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 14 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 15 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 16 Tisk: 18.5.2013 15:34:32 IČ: 00662933 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Počaply sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= Okamžik sestavení: 26.01.2013 17:09:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... Jiří Čížek | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.: | | Hana Koňasová | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.:774550364 | | ............... Blanka Chocholová | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 17 Tisk: 18.5.2013 15:34:32